| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 492.00 | 80 233.00 | 50 260.00 | 130 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 106.00 | 95 847.00 | 270 260.00 | 366 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
110 Total général Actif | 375 726.00 | 95 847.00 | 279 879.00 | 375 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 089.00 | 272 961.00 | | 227 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 243.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 986.00 | 3 251.00 | | 10 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 575.00 | 276 455.00 | | 242 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 488.00 | 73 699.00 | | 75 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | 500.00 | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 164.00 | | 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 400.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 55 796.00 | 65 487.00 | | 55 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 774.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 256.00 | 65 067.00 | | 65 256.00 |
252 Charges sociales | 16 998.00 | 20 137.00 | | 16 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 507.00 | 11 189.00 | | 14 507.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 274.00 | 238 417.00 | | 230 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 300.00 | 38 038.00 | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 1 516.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 432.00 | 4 449.00 | | 4 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 5 046.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 034.00 | 27 026.00 | | 6 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 164.00 | | | 359 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |