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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 826.00 | | 167 826.00 | 167 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 826.00 | | 1 220 826.00 | 1 220 826.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DH Report à nouveau | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 907.00 | | | 1 191 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 826.00 | | | 1 220 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607.00 | 925.00 | | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |