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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 500.00 | | 1 129 500.00 | 1 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
BZ Autres créances | 758 918.00 | | 758 918.00 | 758 918.00 |
CF Disponibilités | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 224.00 | | 1 185 224.00 | 1 185 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 724.00 | | 2 314 724.00 | 2 314 724.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 160.00 | 60 545.00 | | 83 160.00 |
DG Autres réserves | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
DH Report à nouveau | 187 720.00 | 118 040.00 | | 187 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 706.00 | 452 295.00 | | 604 706.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 851.00 | 1 674 144.00 | | 1 918 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 717.00 | 92 736.00 | | 347 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 7 092.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 38 825.00 | | 39 444.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 874.00 | 142 382.00 | | 395 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 724.00 | 1 816 526.00 | | 2 314 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 717.00 | | | 347 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 4 376.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 757.00 | 616 726.00 | | 856 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 051.00 | 164 431.00 | | 252 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 706.00 | 452 295.00 | | 604 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 000.00 | | 4 500.00 | 1 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | 4 500.00 | 1 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 758 007.00 | 758 007.00 | | 758 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 347 717.00 | 347 717.00 | | 347 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 738.00 | 888 238.00 | 76 500.00 | 964 738.00 |
VW T.V.A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 874.00 | 395 874.00 | | 395 874.00 |