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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
BZ Autres créances | 456 271.00 | | 456 271.00 | 456 271.00 |
CF Disponibilités | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 526.00 | | 691 526.00 | 691 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 526.00 | | 1 816 526.00 | 1 816 526.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 47 491.00 | | 60 545.00 |
DG Autres réserves | 39 264.00 | 75 205.00 | | 39 264.00 |
DH Report à nouveau | 118 040.00 | 364 059.00 | | 118 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 295.00 | 261 095.00 | | 452 295.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 144.00 | 1 751 849.00 | | 1 674 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 736.00 | 1 658.00 | | 92 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 6 742.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 825.00 | 204 742.00 | | 38 825.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 382.00 | 213 142.00 | | 142 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 526.00 | 1 964 991.00 | | 1 816 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 382.00 | 213 142.00 | | 142 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 164.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 726.00 | 363 078.00 | | 616 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 431.00 | 101 983.00 | | 164 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 295.00 | 261 095.00 | | 452 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 000.00 | | 72 000.00 | 1 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 000.00 | | 72 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 456 271.00 | 456 271.00 | | 456 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 452.00 | 600 452.00 | 72 000.00 | 672 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |