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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
BZ Autres créances | 395 039.00 | | 395 039.00 | 395 039.00 |
CF Disponibilités | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 463.00 | | 1 583 463.00 | 1 583 463.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 14 669.00 | | 20 523.00 |
DH Report à nouveau | 226 873.00 | 174 707.00 | | 226 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 669.00 | 117 079.00 | | 249 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | 2 132.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 796.00 | 1 309 586.00 | | 1 500 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 830.00 | 2 424.00 | | 43 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 5 376.00 | | 8 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 974.00 | 2 425.00 | | 29 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 667.00 | 10 225.00 | | 82 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 463.00 | 1 319 811.00 | | 1 583 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 667.00 | 10 225.00 | | 82 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 345.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 549.00 | 128 811.00 | | 323 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 880.00 | 11 732.00 | | 73 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 669.00 | 117 079.00 | | 249 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 132.00 | 600.00 | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 600.00 | | 2 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UX Autres créances clients | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VP Divers | 395 039.00 | 395 039.00 | | 395 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 230.00 | 500 230.00 | | 500 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |