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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
BZ Autres créances | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
CF Disponibilités | 528 503.00 | | 528 503.00 | 528 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 991.00 | | 911 991.00 | 911 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 991.00 | | 1 964 991.00 | 1 964 991.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 491.00 | 33 006.00 | | 47 491.00 |
DG Autres réserves | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
DH Report à nouveau | 364 059.00 | 364 059.00 | | 364 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 095.00 | 289 689.00 | | 261 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 849.00 | 1 690 754.00 | | 1 751 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 114 925.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 161.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 742.00 | 44 656.00 | | 204 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 142.00 | 165 742.00 | | 213 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 991.00 | 1 856 496.00 | | 1 964 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 142.00 | 165 742.00 | | 213 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 3 520.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 078.00 | 389 162.00 | | 363 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 983.00 | 99 473.00 | | 101 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 095.00 | 289 689.00 | | 261 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
UX Autres créances clients | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 593.00 | 255 593.00 | | 255 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 488.00 | 383 488.00 | | 383 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |