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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 309.00 | 78 741.00 | 65 567.00 | 144 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 540.00 | 28 291.00 | 23 248.00 | 51 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 819.00 | 107 341.00 | 118 477.00 | 225 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
BZ Autres créances | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CF Disponibilités | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 572.00 | | 496 572.00 | 496 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 391.00 | 107 341.00 | 615 049.00 | 722 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 188 366.00 | | | 188 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 049.00 | | | 615 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 299.00 | | | 346 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 606.00 | 50 735.00 | | 56 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 50 735.00 | | 56 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 440.00 | 21 056.00 | 80 383.00 | 101 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 026.00 | 312 026.00 | | 312 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 683.00 | 346 299.00 | 80 383.00 | 426 683.00 |