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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 405.00 | 327 606.00 | 97 799.00 | 425 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 881.00 | 70 452.00 | 35 429.00 | 105 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 140.00 | 399 250.00 | 162 889.00 | 562 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 853.00 | | 696 853.00 | 696 853.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 974.00 | | 896 974.00 | 896 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 114.00 | 399 250.00 | 1 059 863.00 | 1 459 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 976.00 | 363 891.00 | | 385 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 246.00 | 22 085.00 | | 116 246.00 |
DL TOTAL (I) | 557 222.00 | 440 976.00 | | 557 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 349.00 | 137 425.00 | | 90 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 568.00 | 117 091.00 | | 113 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | 68 211.00 | | 72 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 281.00 | 143 872.00 | | 226 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 642.00 | 466 599.00 | | 502 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 863.00 | 907 575.00 | | 1 059 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 023.00 | | 42 267.00 | 534 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 562 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 531 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 169.00 | | 42 267.00 | 503 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 511.00 | 41 889.00 | 14 150.00 | 371 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 318.00 | 41 889.00 | 14 150.00 | 370 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 853.00 | 696 853.00 | | 696 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
VI Groupe et associés | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 436.00 | 698 436.00 | | 698 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 642.00 | 412 293.00 | | 502 642.00 |