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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 309.00 | 174 372.00 | 97 936.00 | 272 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 44 194.00 | 21 835.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 309.00 | 218 876.00 | 149 433.00 | 368 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 939.00 | 1 103.00 | 355 836.00 | 356 939.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CF Disponibilités | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 779.00 | 1 103.00 | 586 676.00 | 587 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 089.00 | 219 979.00 | 736 110.00 | 956 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 579.00 | | | 197 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 305 976.00 | | | 305 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 133.00 | | | 430 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 110.00 | | | 736 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 324.00 | | | 322 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 110.00 | | 8 900.00 | 362 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 368 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 338 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 140.00 | | 8 900.00 | 332 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 905.00 | 64 671.00 | 2 700.00 | 156 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 596.00 | 64 671.00 | 2 700.00 | 156 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
UX Autres créances clients | 356 940.00 | 356 940.00 | | 356 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 690.00 | 52 361.00 | 104 329.00 | 156 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 979.00 | 412 979.00 | | 412 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 654.00 | 322 325.00 | 104 329.00 | 426 654.00 |