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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 582.00 | 239 699.00 | 57 882.00 | 297 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 62 879.00 | 15 450.00 | 78 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 766.00 | 303 772.00 | 102 994.00 | 406 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 566.00 | | 433 566.00 | 433 566.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 350.00 | | 648 350.00 | 648 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 117.00 | 303 772.00 | 751 345.00 | 1 055 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 418 890.00 | | | 418 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 345.00 | | | 751 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 606.00 | | | 288 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 378.00 | | 29 389.00 | 377 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 524.00 | | 29 389.00 | 346 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 535.00 | 48 237.00 | | 255 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 351.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 694.00 | 47 886.00 | | 254 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
UX Autres créances clients | 433 566.00 | 433 566.00 | | 433 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
VI Groupe et associés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 950.00 | 434 950.00 | | 434 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 455.00 | 288 607.00 | | 332 455.00 |