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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 837.00 | 298 408.00 | 124 429.00 | 422 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 71 909.00 | 8 421.00 | 80 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 022.00 | 371 510.00 | 162 511.00 | 534 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 384.00 | | 423 384.00 | 423 384.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 063.00 | | 745 063.00 | 745 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 086.00 | 371 510.00 | 907 575.00 | 1 279 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 890.00 | | | 363 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 440 975.00 | | | 440 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 575.00 | | | 907 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 174.00 | | | 329 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 767.00 | | 127 256.00 | 406 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 913.00 | | 127 256.00 | 375 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 772.00 | 67 739.00 | | 303 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 579.00 | 67 739.00 | | 302 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
UX Autres créances clients | 423 385.00 | 423 385.00 | | 423 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
VI Groupe et associés | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 577.00 | | | -93 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 599.00 | 424 599.00 | | 424 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 599.00 | 329 174.00 | | 466 599.00 |