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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AP Constructions | 153 188.00 | 45 398.00 | 107 790.00 | 153 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 001.00 | 82 128.00 | 220 873.00 | 303 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 410.00 | 97 715.00 | 137 695.00 | 235 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 700.00 | 236 343.00 | 466 357.00 | 702 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 115.00 | | 267 115.00 | 267 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 815.00 | 236 343.00 | 733 472.00 | 969 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 725.00 | | | -80 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | -80 725.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | -33 643.00 | -79 725.00 | | -33 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 580.00 | 688 720.00 | | 571 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 61 696.00 | | 64 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 549.00 | 127 441.00 | | 118 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 116.00 | 887 276.00 | | 767 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 472.00 | 807 550.00 | | 733 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 116.00 | 315 873.00 | | 767 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 917.00 | | 929.00 | 712 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 702 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | 691 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 815.00 | | 929.00 | 701 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 341.00 | 93 186.00 | 4 185.00 | 147 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 239.00 | 93 186.00 | 4 185.00 | 136 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 403.00 | 119 742.00 | 451 661.00 | 571 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VP Divers | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 116.00 | 315 454.00 | 451 661.00 | 767 116.00 |