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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 177.00 | 9.00 | 11 186.00 |
AP Constructions | 153 188.00 | 120 459.00 | 32 729.00 | 153 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 889.00 | 210 960.00 | 103 929.00 | 314 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 241.00 | 218 423.00 | 35 817.00 | 254 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 503.00 | 561 019.00 | 172 484.00 | 733 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 324.00 | | 482 324.00 | 482 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 827.00 | 561 019.00 | 654 808.00 | 1 215 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 378.00 | 3 310.00 | | 50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | 47 069.00 | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 83 736.00 | 51 478.00 | | 83 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 759.00 | 204 561.00 | | 332 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 623.00 | 81 389.00 | | 114 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 475.00 | 104 612.00 | | 111 475.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 072.00 | 402 562.00 | | 571 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 808.00 | 454 040.00 | | 654 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 431.00 | 326 557.00 | | 558 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 873.00 | | 3 631.00 | 729 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 686.00 | | 3 631.00 | 718 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 308.00 | 68 711.00 | | 492 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | 28.00 | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 159.00 | 68 683.00 | | 481 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 365 055.00 | 365 055.00 | | 365 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 055.00 | 129 415.00 | 12 640.00 | 142 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 882.00 | 420 882.00 | | 420 882.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 072.00 | 558 431.00 | 12 640.00 | 571 072.00 |