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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AP Constructions | 153 188.00 | 64 259.00 | 88 929.00 | 153 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 153.00 | 115 008.00 | 188 146.00 | 303 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 484.00 | 135 694.00 | 101 790.00 | 237 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 927.00 | 326 063.00 | 378 864.00 | 704 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 274 619.00 | | 274 619.00 | 274 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 096.00 | | 353 096.00 | 353 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 023.00 | 326 063.00 | 731 960.00 | 1 058 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 643.00 | -80 725.00 | | -34 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 679.00 | 46 082.00 | | 86 679.00 |
DL TOTAL (I) | 53 036.00 | -33 643.00 | | 53 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 043.00 | 572 173.00 | | 454 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 64 394.00 | | 90 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 585.00 | 118 549.00 | | 108 585.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 924.00 | 767 116.00 | | 678 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 960.00 | 733 472.00 | | 731 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 702.00 | 315 454.00 | | 349 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 700.00 | | 2 832.00 | 702 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 704 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 693 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 598.00 | | 2 832.00 | 691 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 343.00 | 90 325.00 | 605.00 | 236 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 241.00 | 90 325.00 | 605.00 | 225 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 661.00 | 122 439.00 | 329 222.00 | 451 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VP Divers | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 443.00 | 293 443.00 | | 293 443.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 924.00 | 349 702.00 | 329 222.00 | 678 924.00 |