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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 121.00 | 65.00 | 11 186.00 |
AP Constructions | 153 188.00 | 83 120.00 | 70 068.00 | 153 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 153.00 | 148 425.00 | 154 729.00 | 303 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 296.00 | 170 626.00 | 70 670.00 | 241 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 823.00 | 413 292.00 | 295 531.00 | 708 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 269 137.00 | | 269 137.00 | 269 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 865.00 | | 350 865.00 | 350 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 688.00 | 413 292.00 | 646 396.00 | 1 059 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DH Report à nouveau | | -34 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 374.00 | 86 679.00 | | 116 374.00 |
DL TOTAL (I) | 119 410.00 | 53 036.00 | | 119 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 693.00 | 454 043.00 | | 329 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 90 016.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 941.00 | 108 585.00 | | 113 941.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 14 281.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 987.00 | 678 924.00 | | 526 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 396.00 | 731 960.00 | | 646 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 927.00 | | 4 596.00 | 704 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 708 823.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 697 636.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 84.00 | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 825.00 | | 4 512.00 | 693 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 063.00 | 87 229.00 | | 326 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 19.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 960.00 | 87 210.00 | | 314 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 222.00 | 125 198.00 | 204 024.00 | 329 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VP Divers | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 775.00 | 287 775.00 | | 287 775.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 987.00 | 322 963.00 | 204 024.00 | 526 987.00 |