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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AP Constructions | 153 187.00 | 150 819.00 | 2 368.00 | 153 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 796.00 | 274 594.00 | 53 202.00 | 327 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 705.00 | 251 600.00 | 14 104.00 | 265 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 876.00 | 688 200.00 | 69 676.00 | 757 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 180.00 | | 235 180.00 | 235 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 057.00 | 688 200.00 | 304 856.00 | 993 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 995.00 | 82 635.00 | | 50 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 759.00 | 168 359.00 | | 19 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 894.00 | 2 654.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 73 749.00 | 254 749.00 | | 73 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 203 669.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 477.00 | 88 247.00 | | 109 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 851.00 | 124 674.00 | | 120 851.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 145.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 107.00 | 428 736.00 | | 231 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 856.00 | 683 486.00 | | 304 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 107.00 | 428 736.00 | | 231 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 176.00 | | 4 701.00 | 753 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 990.00 | | 4 701.00 | 741 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 898.00 | 57 302.00 | | 630 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 712.00 | 57 302.00 | | 619 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VC Groupe et associés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 107.00 | 231 107.00 | | 231 107.00 |