| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 727.00 | 69 268.00 | 146 458.00 | 215 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 053.00 | 69 903.00 | 410 150.00 | 480 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 179.00 | | 215 179.00 | 215 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 232.00 | 69 903.00 | 625 329.00 | 695 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 835.00 | 18 186.00 | | 18 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 024.00 | 508 611.00 | | 596 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 056.00 | 36 858.00 | | 38 056.00 |
242 Autres charges externes. | 108 307.00 | 109 137.00 | | 108 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | 10 134.00 | | 8 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 190.00 | 179 379.00 | | 211 190.00 |
252 Charges sociales | 48 288.00 | 37 959.00 | | 48 288.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 321.00 | 273 848.00 | | 334 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 341.00 | 88 768.00 | | 115 341.00 |
280 Produits financiers | 811.00 | | | 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 086.00 | 9 200.00 | | 18 086.00 |
294 Charges financières | 7 405.00 | 18 655.00 | | 7 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 112.00 | 12 505.00 | | 14 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 274.00 | 66 808.00 | | 112 274.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 274.00 | 66 808.00 | | 112 274.00 |
DL TOTAL (I) | 186 582.00 | 74 308.00 | | 186 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 268.00 | 296 210.00 | | 306 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 4 593.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | 59 810.00 | | 67 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 747.00 | 441 605.00 | | 438 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 329.00 | 515 912.00 | | 625 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 484.00 | 119 701.00 | | 407 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 132.00 | 480 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 132.00 | 216 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 953.00 | 119 541.00 | | 143 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | 161.00 | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 70 166.00 | 39 600.00 | 39 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | 70 166.00 | 39 600.00 | 39 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 268.00 | 105 732.00 | 200 536.00 | 306 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288.00 | 72 808.00 | 480.00 | 73 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 747.00 | 238 211.00 | 200 536.00 | 438 747.00 |