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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 3 753.00 | 1 937.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 788.00 | 207 459.00 | 209 329.00 | 416 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 511.00 | 211 212.00 | 634 299.00 | 845 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 600.00 | 211 212.00 | 1 060 388.00 | 1 271 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 750.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 445 872.00 | 318 863.00 | | 445 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 611.00 | 158 309.00 | | 104 611.00 |
DL TOTAL (I) | 727 033.00 | 638 422.00 | | 727 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 188.00 | 178 619.00 | | 221 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601.00 | 18 307.00 | | 18 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 516.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 337.00 | 89 505.00 | | 75 337.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 355.00 | 317 946.00 | | 333 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 388.00 | 956 367.00 | | 1 060 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 972.00 | 301 946.00 | | 179 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 062.00 | | 244 030.00 | 663 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 581.00 | 845 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 581.00 | 436 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 400.00 | | 105 000.00 | 302 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 232.00 | | 139 017.00 | 359 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 14.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 920.00 | 104 804.00 | 48 511.00 | 154 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 920.00 | 104 804.00 | 48 511.00 | 154 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 188.00 | 67 805.00 | 153 383.00 | 221 188.00 |
VI Groupe et associés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 355.00 | 179 972.00 | 153 383.00 | 333 355.00 |