| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 4 808.00 | 3 881.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 531.00 | 309 271.00 | 192 259.00 | 501 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 177.00 | 314 080.00 | 605 097.00 | 919 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 355 448.00 | | 355 448.00 | 355 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 903.00 | | 526 903.00 | 526 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 080.00 | 314 080.00 | 1 132 000.00 | 1 446 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 534 483.00 | 445 872.00 | | 534 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 743.00 | 104 611.00 | | 149 743.00 |
DL TOTAL (I) | 860 776.00 | 727 033.00 | | 860 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 669.00 | 221 188.00 | | 125 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 18 601.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 030.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 082.00 | 75 337.00 | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 225.00 | 333 355.00 | | 271 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 000.00 | 1 060 388.00 | | 1 132 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 065.00 | 179 972.00 | | 163 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 511.00 | | 94 662.00 | 845 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 996.00 | 919 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | 510 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 667.00 | | 94 550.00 | 436 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 112.00 | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 212.00 | 102 965.00 | 97.00 | 211 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 212.00 | 102 965.00 | 97.00 | 211 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 669.00 | 17 509.00 | 108 160.00 | 125 669.00 |
VI Groupe et associés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 225.00 | 163 065.00 | 108 160.00 | 271 225.00 |