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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 2 882.00 | 2 808.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 542.00 | 152 038.00 | 201 504.00 | 353 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 062.00 | 154 920.00 | 508 142.00 | 663 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 885.00 | | 252 885.00 | 252 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 225.00 | | 448 225.00 | 448 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 288.00 | 154 920.00 | 956 367.00 | 1 111 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 863.00 | 150 387.00 | | 318 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 309.00 | 184 476.00 | | 158 309.00 |
DL TOTAL (I) | 638 422.00 | 496 113.00 | | 638 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 619.00 | 207 395.00 | | 178 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 307.00 | 36 253.00 | | 18 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 9 177.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 505.00 | 65 840.00 | | 89 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 946.00 | 318 664.00 | | 317 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 367.00 | 814 778.00 | | 956 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 085.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | 1 667.00 | | 22 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 180.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 1 487.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 496.00 | 801 141.00 | | 894 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 187.00 | 616 665.00 | | 736 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 309.00 | 184 476.00 | | 158 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 015.00 | | 154 912.00 | 615 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 865.00 | 663 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 865.00 | 359 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 300.00 | | 154 797.00 | 311 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 115.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 266.00 | 91 085.00 | 98 431.00 | 162 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 266.00 | 91 085.00 | 98 431.00 | 162 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 619.00 | 89 079.00 | 89 540.00 | 178 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 071.00 | 178 591.00 | 480.00 | 179 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 946.00 | 212 406.00 | 89 540.00 | 301 946.00 |