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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 2 012.00 | 3 678.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 610.00 | 160 254.00 | 145 356.00 | 305 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 015.00 | 162 266.00 | 452 749.00 | 615 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
BZ Autres créances | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 028.00 | | 362 028.00 | 362 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 043.00 | 162 266.00 | 814 778.00 | 977 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 7 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 387.00 | 153 332.00 | | 150 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 476.00 | 150 055.00 | | 184 476.00 |
DL TOTAL (I) | 496 113.00 | 311 637.00 | | 496 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 395.00 | 229 955.00 | | 207 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 253.00 | 55 368.00 | | 36 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 12 254.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 840.00 | 84 330.00 | | 65 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 664.00 | 381 907.00 | | 318 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 778.00 | 693 544.00 | | 814 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 783 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 13 708.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 254.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | 4 454.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 141.00 | 669 998.00 | | 801 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664.00 | 519 943.00 | | 616 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 476.00 | 150 055.00 | | 184 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 972.00 | | 114 793.00 | 515 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 615 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 311 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 400.00 | | 40 000.00 | 262 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 270.00 | | 74 780.00 | 252 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 14.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 044.00 | 74 971.00 | 15 750.00 | 103 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 044.00 | 74 971.00 | 15 750.00 | 103 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 395.00 | 74 163.00 | 133 232.00 | 207 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 497.00 | 160 017.00 | 480.00 | 160 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 664.00 | 185 433.00 | 133 232.00 | 318 664.00 |