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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 887.00 | | 4 574 887.00 | 4 574 887.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 438.00 | | 4 615 438.00 | 4 615 438.00 |
CU Autres participations | 4 532 387.00 | | 4 532 387.00 | 4 532 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -11 433.00 | | | -11 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 091.00 | -11 433.00 | | 195 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 157.00 | 2 536 066.00 | | 2 731 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 496.00 | 1 719 150.00 | | 1 600 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 600.00 | 60 600.00 | | 275 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 2 100.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 782.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 282.00 | 1 782 749.00 | | 1 884 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 438.00 | 4 318 815.00 | | 4 615 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 613.00 | 196 418.00 | | 541 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 293.00 | | 266 594.00 | 4 308 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 574 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308 293.00 | | 266 594.00 | 4 308 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 331.00 | 243 662.00 | 1 170 695.00 | 1 586 331.00 |
VI Groupe et associés | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 282.00 | 541 613.00 | 1 170 695.00 | 1 884 282.00 |