| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 668.00 | 67 500.00 | 41 168.00 | 108 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 400 299.00 | 67 500.00 | 24 332 799.00 | 24 400 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
BZ Autres créances | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 848 185.00 | | 1 848 185.00 | 1 848 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 088.00 | | 3 374 088.00 | 3 374 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 774 387.00 | 67 500.00 | 27 706 887.00 | 27 774 387.00 |
CU Autres participations | 24 216 610.00 | | 24 216 610.00 | 24 216 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 420.00 | 2 659 420.00 | | 2 659 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 830.00 | 956 955.00 | | 1 320 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 750.00 | 254 750.00 | | 254 750.00 |
DG Autres réserves | 16 307 267.00 | 17 063 255.00 | | 16 307 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634 419.00 | -154 959.00 | | 5 634 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 176 686.00 | 20 784 874.00 | | 26 176 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 930.00 | 1 597 739.00 | | 1 424 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 745.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 48 645.00 | | 58 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | 106 415.00 | | 46 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 201.00 | 1 758 544.00 | | 1 530 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 706 887.00 | 22 543 418.00 | | 27 706 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 504.00 | | 764 504.00 | 764 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 504.00 | | 764 504.00 | 764 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 022.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 694 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 65.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 828.00 | 94 000.00 | | 75 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 898.00 | 98 126.00 | | 76 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 145.00 | -98 126.00 | | -54 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 783.00 | 818 015.00 | | 6 599 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 364.00 | 972 974.00 | | 965 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634 419.00 | -154 959.00 | | 5 634 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 484 383.00 | | 23 117 515.00 | 18 484 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 105 957.00 | 66 154.00 | 24 291 630.00 | 17 105 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 105 957.00 | 95 642.00 | 24 400 299.00 | 17 105 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 488.00 | 108 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346 226.00 | | 23 117 515.00 | 18 346 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 293.00 | 35 022.00 | 19 815.00 | 52 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 293.00 | 35 022.00 | 19 815.00 | 52 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
UX Autres créances clients | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 533.00 | 1 257 533.00 | | 1 257 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 336.00 | 342 697.00 | 1 081 639.00 | 1 424 336.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 121.00 | | | 295 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 923.00 | 1 525 903.00 | 75 020.00 | 1 600 923.00 |
VW T.V.A. | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 201.00 | 448 562.00 | 1 081 639.00 | 1 530 201.00 |