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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 198 854.00 | | 17 198 854.00 | 17 198 854.00 |
BZ Autres créances | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 026 673.00 | | 2 026 673.00 | 2 026 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 352.00 | | 4 551 352.00 | 4 551 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 750 206.00 | | 21 750 206.00 | 21 750 206.00 |
CU Autres participations | 17 123 854.00 | | 17 123 854.00 | 17 123 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 750.00 | 9 183.00 | | 254 750.00 |
DG Autres réserves | 15 319 045.00 | 174 474.00 | | 15 319 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 868.00 | 17 316 045.00 | | 2 024 868.00 |
DL TOTAL (I) | 20 146 162.00 | 20 047 202.00 | | 20 146 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 523.00 | | | 1 502 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 191 911.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 5 420.00 | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 583.00 | 34 955.00 | | 86 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 044.00 | 232 286.00 | | 1 604 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 750 206.00 | 20 279 488.00 | | 21 750 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591 664.00 | 19 908 335.00 | | 2 591 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591 664.00 | 19 908 335.00 | | 2 591 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 622.00 | 3 981 629.00 | | 635 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 622.00 | 3 981 629.00 | | 635 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956 042.00 | 15 926 706.00 | | 1 956 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 583.00 | 34 955.00 | | 86 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 446.00 | 21 835 995.00 | | 2 824 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 579.00 | 4 519 950.00 | | 799 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 868.00 | 17 316 045.00 | | 2 024 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 649 612.00 | | 495 622.00 | 17 649 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 758.00 | 215 000.00 | 17 198 854.00 | 310 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 758.00 | 635 622.00 | 17 198 854.00 | 310 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 622.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649 612.00 | | 75 000.00 | 17 649 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VC Groupe et associés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 918 162.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 679.00 | 24 679.00 | 75 000.00 | 99 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 044.00 | 104 044.00 | 918 162.00 | 1 604 044.00 |