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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 156.00 | 52 293.00 | 85 863.00 | 138 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 484 383.00 | 118 447.00 | 18 365 935.00 | 18 484 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 927.00 | | 372 927.00 | 372 927.00 |
BZ Autres créances | 1 058 873.00 | | 1 058 873.00 | 1 058 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 243 066.00 | | 243 066.00 | 243 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 482.00 | | 4 177 482.00 | 4 177 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 661 865.00 | 118 447.00 | 22 543 418.00 | 22 661 865.00 |
CU Autres participations | 18 271 186.00 | 66 154.00 | 18 205 032.00 | 18 271 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 420.00 | 2 659 420.00 | | 2 659 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 955.00 | 956 955.00 | | 956 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 750.00 | 254 750.00 | | 254 750.00 |
DG Autres réserves | 17 063 255.00 | 17 318 438.00 | | 17 063 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 959.00 | -255 183.00 | | -154 959.00 |
DK Provisions réglementées | 5 453.00 | 1 392.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 20 784 874.00 | 20 935 772.00 | | 20 784 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 739.00 | 1 640 505.00 | | 1 597 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 116 846.00 | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 415.00 | 100 616.00 | | 106 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 544.00 | 1 863 713.00 | | 1 758 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 543 418.00 | 22 799 485.00 | | 22 543 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 339.00 | 268 256.00 | | 507 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 181.00 | | 785 181.00 | 785 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 181.00 | | 785 181.00 | 785 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 000.00 | 140 000.00 | | 94 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061.00 | 1 392.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 126.00 | 141 392.00 | | 98 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 126.00 | -141 392.00 | | -98 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 015.00 | 416 362.00 | | 818 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 974.00 | 671 545.00 | | 972 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 959.00 | -255 183.00 | | -154 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463 483.00 | | 20 900.00 | 18 463 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 484 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325 326.00 | | 20 900.00 | 18 325 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109.00 | 37 184.00 | | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 37 184.00 | | 15 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 4 061.00 | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 546.00 | 4 061.00 | | 67 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
UX Autres créances clients | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 592.00 | 1 018 592.00 | | 1 018 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 457.00 | 344 252.00 | 1 251 205.00 | 1 595 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 457.00 | 1 434 417.00 | 75 040.00 | 1 509 457.00 |
VW T.V.A. | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 544.00 | 507 339.00 | 1 251 205.00 | 1 758 544.00 |