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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 36 231.00 | 11 249.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 492 254.00 | 43 231.00 | 26 449 023.00 | 26 492 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BZ Autres créances | 1 339 484.00 | 151 404.00 | 1 188 080.00 | 1 339 484.00 |
CF Disponibilités | 645 620.00 | | 645 620.00 | 645 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 231.00 | 151 404.00 | 1 891 827.00 | 2 043 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 535 485.00 | 194 635.00 | 28 340 851.00 | 28 535 485.00 |
CU Autres participations | 26 369 774.00 | 7 000.00 | 26 362 774.00 | 26 369 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 714.00 | 2 659 420.00 | | 1 651 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 877.00 | 1 320 830.00 | | 3 577 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 942.00 | 254 750.00 | | 265 942.00 |
DG Autres réserves | 7 680 010.00 | 16 307 267.00 | | 7 680 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 512.00 | 5 634 419.00 | | 2 637 512.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 15 813 687.00 | 26 176 686.00 | | 15 813 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 459 311.00 | 1 424 930.00 | | 12 459 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 100.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 567.00 | 58 977.00 | | 56 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | 46 194.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 164.00 | 1 530 201.00 | | 12 527 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 340 851.00 | 27 706 887.00 | | 28 340 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 219.00 | | 820 219.00 | 820 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 219.00 | | 820 219.00 | 820 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 503.00 | 17 300.00 | | 1 250 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 503.00 | 22 753.00 | | 1 250 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 1 070.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 975.00 | 75 828.00 | | 1 221 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 060.00 | 76 898.00 | | 1 223 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 443.00 | -54 145.00 | | 27 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 764.00 | 6 599 783.00 | | 4 995 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 251.00 | 965 364.00 | | 2 358 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 512.00 | 5 634 419.00 | | 2 637 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400 279.00 | | 3 241 161.00 | 24 400 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 998.00 | 26 444 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 186.00 | 26 492 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 188.00 | 47 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 291 610.00 | | 3 241 161.00 | 24 291 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 500.00 | 15 972.00 | 47 241.00 | 67 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 15 972.00 | 47 241.00 | 67 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 631.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 151 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 035.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 023.00 | 1 330 023.00 | | 1 330 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456 640.00 | 1 471 882.00 | 5 324 043.00 | 12 456 640.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 375 000.00 | | | 11 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 697.00 | | | 342 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 612.00 | 1 397 612.00 | 75 000.00 | 1 472 612.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 164.00 | 1 542 407.00 | 5 324 043.00 | 12 527 164.00 |