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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 632.00 | 2 047.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 884.00 | 1 713.00 | 9 170.00 | 10 884.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 584.00 | 2 346.00 | 11 237.00 | 13 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
060 Stock marchandises | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
110 Total général Actif | 52 780.00 | 2 346.00 | 50 434.00 | 52 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
222 Production stockée | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
242 Autres charges externes. | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 909.00 | | | 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 821.00 | | | 5 821.00 |