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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 1 034.00 | 1 645.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 002.00 | 8 017.00 | 52 984.00 | 61 002.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 702.00 | 9 052.00 | 54 649.00 | 63 702.00 |
060 Stock marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
110 Total général Actif | 117 358.00 | 9 052.00 | 108 306.00 | 117 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 934.00 | | | 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
222 Production stockée | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 375.00 | | | 263 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
242 Autres charges externes. | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
252 Charges sociales | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |