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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 241.00 | 439.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 303.00 | 37 561.00 | 33 742.00 | 71 303.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 003.00 | 39 802.00 | 34 201.00 | 74 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
110 Total général Actif | 112 251.00 | 39 802.00 | 72 449.00 | 112 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639.00 | | | 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 013.00 | | | 224 013.00 |
222 Production stockée | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
252 Charges sociales | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 097.00 | | | 248 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -686.00 | | | -686.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 184.00 | | | -9 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 709.00 | | | 15 709.00 |