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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 662.00 | 18.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 304.00 | 48 167.00 | 23 137.00 | 71 304.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 004.00 | 50 829.00 | 23 175.00 | 74 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
060 Stock marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
110 Total général Actif | 108 876.00 | 50 829.00 | 58 047.00 | 108 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 049.00 | 639.00 | | 1 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 702.00 | 3 000.00 | | 3 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 468.00 | 224 013.00 | | 218 468.00 |
222 Production stockée | -10 022.00 | 18 250.00 | | -10 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 664.00 | 9.00 | | 5 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 861.00 | 247 411.00 | | 218 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 126.00 | 125 047.00 | | 91 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 633.00 | 90.00 | | -2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 45 278.00 | 52 726.00 | | 45 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 7 759.00 | | 6 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 386.00 | 30 153.00 | | 38 386.00 |
252 Charges sociales | 29 367.00 | 19 394.00 | | 29 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 027.00 | 12 922.00 | | 11 027.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 733.00 | 248 097.00 | | 218 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128.00 | -686.00 | | 128.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 25 129.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 1 512.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 32 115.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | -9 184.00 | | 283.00 |