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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 1 838.00 | 841.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 418.00 | 34 059.00 | 79 359.00 | 113 418.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 118.00 | 35 897.00 | 80 220.00 | 116 118.00 |
060 Stock marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
110 Total général Actif | 186 725.00 | 35 897.00 | 150 827.00 | 186 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
230 Autres produits | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
252 Charges sociales | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 346.00 | | | 234 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |