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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 3 464 561.00 | 2 895 499.00 | 569 062.00 | 3 464 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 683.00 | | 502 683.00 | 502 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 159.00 | 2 896 931.00 | 1 177 227.00 | 4 074 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | 5 216.00 | 11 841.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 167 851.00 | | 167 851.00 | 167 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 758.00 | 5 216.00 | 414 541.00 | 419 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 917.00 | 2 902 148.00 | 1 591 769.00 | 4 493 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 101 694.00 | | | 1 101 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 152.00 | | | 1 255 152.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 769.00 | | | 1 591 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 713.00 | | 621 713.00 | 621 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 713.00 | | 621 713.00 | 621 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 166.00 | |
GE Autres charges | | | 102 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 250.00 | | | 679 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 243.00 | | | 708 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 495.00 | | | 3 548 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 397.00 | | | 3 478 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 765.00 | 109 166.00 | | 2 787 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 619.00 | 109 166.00 | | 2 787 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VI Groupe et associés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |