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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 3 514 029.00 | 3 002 288.00 | 511 740.00 | 3 514 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 299.00 | | 855 299.00 | 855 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 290.00 | 3 003 721.00 | 1 402 569.00 | 4 406 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 834.00 | 7 963.00 | 33 870.00 | 41 834.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 497.00 | 7 963.00 | 249 533.00 | 257 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 787.00 | 3 011 684.00 | 1 652 102.00 | 4 663 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 072 701.00 | | | 1 072 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 587.00 | | | -10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 565.00 | | | 1 244 565.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
EA Autres dettes | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 102.00 | | | 1 652 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 027.00 | | 549 027.00 | 549 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 027.00 | | 549 027.00 | 549 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 484.00 | | | 265 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 952.00 | | | 419 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 467.00 | | | -154 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 452.00 | | | 822 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 040.00 | | | 833 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 587.00 | | | -10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 159.00 | | | 4 074 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 061.00 | | | 4 004 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 931.00 | 106 790.00 | | 2 896 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 785.00 | 106 790.00 | | 2 896 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 563.00 | 132 563.00 | | 132 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VI Groupe et associés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 538.00 | 257 538.00 | | 257 538.00 |