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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 3 621 795.00 | 3 107 656.00 | 514 138.00 | 3 621 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 663.00 | | 935 663.00 | 935 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 421.00 | 3 109 089.00 | 1 485 332.00 | 4 594 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 277.00 | 53 016.00 | 13 260.00 | 66 277.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 780.00 | 53 016.00 | 34 764.00 | 87 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 201.00 | 3 162 105.00 | 1 520 096.00 | 4 682 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 062 114.00 | | | 1 062 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 203.00 | | | 1 305 203.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 096.00 | | | 1 520 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 882.00 | | 582 882.00 | 582 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 882.00 | | 582 882.00 | 582 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 865.00 | | | 738 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 226.00 | | | 678 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 290.00 | | | 4 406 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 594 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 144.00 | | | 4 406 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 721.00 | 105 796.00 | 428.00 | 3 003 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 575.00 | 105 796.00 | 428.00 | 3 003 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 79 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 79 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 6 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 759.00 | 18 754.00 | 63 005.00 | 81 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |