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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 4 131 641.00 | 3 447 401.00 | 684 239.00 | 4 131 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 177.00 | | 688 177.00 | 688 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 349.00 | 3 447 401.00 | 1 413 947.00 | 4 861 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 506.00 | 10 593.00 | 48 913.00 | 59 506.00 |
BZ Autres créances | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CF Disponibilités | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 440.00 | 10 593.00 | 386 846.00 | 397 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 789.00 | 3 457 995.00 | 1 800 794.00 | 5 258 789.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 147 456.00 | | | 1 147 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 728.00 | | | 1 394 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 065.00 | | | 406 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 794.00 | | | 1 800 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 553.00 | | | 301 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 205.00 | | 655 205.00 | 655 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 205.00 | | 655 205.00 | 655 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 59 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 086.00 | | | -45 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 240.00 | | | 685 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 418.00 | | | 620 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 609.00 | | 223 067.00 | 4 936 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 326.00 | 4 861 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 326.00 | 4 855 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 609.00 | | 217 067.00 | 4 936 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 502.00 | 129 900.00 | | 3 317 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 502.00 | 129 900.00 | | 3 317 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 20 488.00 | 104 512.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 066.00 | 301 553.00 | 104 512.00 | 406 066.00 |