| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 3 621 795.00 | 3 216 917.00 | 404 878.00 | 3 621 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 986.00 | | 815 986.00 | 815 986.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 474 744.00 | 3 218 349.00 | 1 256 394.00 | 4 474 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 066.00 | 65 508.00 | 24 557.00 | 90 066.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CF Disponibilités | 234 848.00 | | 234 848.00 | 234 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 221.00 | 65 508.00 | 293 712.00 | 359 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 966.00 | 3 283 858.00 | 1 550 107.00 | 4 833 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 122 752.00 | | | 1 122 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 253.00 | | | -68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 950.00 | | | 1 236 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 157.00 | | | 313 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 107.00 | | | 1 550 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 157.00 | | | 313 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 46 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 092.00 | | | -143 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 705.00 | | | 605 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 959.00 | | | 673 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 253.00 | | | -68 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 421.00 | | 189 335.00 | 4 594 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 012.00 | 4 474 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 012.00 | 4 474 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 275.00 | | 189 335.00 | 4 594 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 089.00 | 109 261.00 | | 3 109 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 943.00 | 109 261.00 | | 3 108 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 373.00 | 45 737.00 | 78 637.00 | 124 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 158.00 | 313 158.00 | | 313 158.00 |