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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 375.00 | 50 866.00 | 32 509.00 | 83 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 691.00 | 127 300.00 | 21 392.00 | 148 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 662.00 | 594 540.00 | 223 122.00 | 817 662.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 443.00 | 772 706.00 | 349 737.00 | 1 122 443.00 |
BT Marchandises | 1 228 191.00 | 19 901.00 | 1 208 290.00 | 1 228 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 712.00 | 24 068.00 | 797 644.00 | 821 712.00 |
BZ Autres créances | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 065.00 | 43 969.00 | 2 426 097.00 | 2 470 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 508.00 | 816 674.00 | 2 775 834.00 | 3 592 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 935.00 | 427 220.00 | | 466 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 344.00 | 119 715.00 | | 121 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 279.00 | 1 159 935.00 | | 1 201 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 899.00 | 263 483.00 | | 253 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 322.00 | 727 765.00 | | 934 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 023.00 | 305 230.00 | | 382 023.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 2 804.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 555.00 | 1 299 407.00 | | 1 574 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 834.00 | 2 459 342.00 | | 2 775 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 076.00 | 1 152 111.00 | | 1 409 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 41 226.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 808.00 | | 111 889.00 | 1 024 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 612.00 | 58 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 254.00 | 1 122 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 966 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 839.00 | | 17 019.00 | 80 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 332.00 | | 89 663.00 | 885 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 637.00 | | 5 207.00 | 58 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 913.00 | 76 435.00 | 8 642.00 | 704 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 677.00 | 14 189.00 | | 36 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 235.00 | 62 246.00 | 8 642.00 | 668 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 614.00 | 19 901.00 | 17 614.00 | 17 614.00 |
6T Sur comptes clients | 41 118.00 | 15 317.00 | 32 367.00 | 41 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 732.00 | 35 218.00 | 49 981.00 | 58 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 732.00 | 35 218.00 | 49 981.00 | 58 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 218.00 | 49 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 322.00 | 934 322.00 | | 934 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
UX Autres créances clients | 764 674.00 | | | 764 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 182.00 | 86 703.00 | 165 479.00 | 252 182.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 |
VW T.V.A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 555.00 | 1 409 076.00 | 165 479.00 | 1 574 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 821.00 | 69 378.00 | | 74 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 684.00 | 54 946.00 | | 61 684.00 |
ST Autres comptes | 857 415.00 | 748 389.00 | | 857 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 191.00 | 332 178.00 | | 362 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 30 601.00 | 30 431.00 | | 30 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 504.00 | 37 925.00 | | 38 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 522.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 821.00 | 69 378.00 | | 74 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 780 693.00 | 1 691 010.00 | | 1 780 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 957.00 | 97 315.00 | | 1 053 957.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 395.00 | 1 204 391.00 | | 1 350 395.00 |