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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 294.00 | 88 745.00 | 6 549.00 | 95 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 077.00 | 153 689.00 | 19 388.00 | 173 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 079.00 | 742 656.00 | 150 422.00 | 893 079.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 454.00 | 985 090.00 | 250 364.00 | 1 235 454.00 |
BT Marchandises | 1 579 266.00 | 36 769.00 | 1 542 497.00 | 1 579 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 643.00 | 21 151.00 | 899 492.00 | 920 643.00 |
BZ Autres créances | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 1 315 619.00 | | 1 315 619.00 | 1 315 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 911.00 | 57 920.00 | 3 887 991.00 | 3 945 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 365.00 | 1 043 011.00 | 4 138 355.00 | 5 181 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 276.00 | 663 193.00 | | 853 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 704.00 | 270 082.00 | | 347 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 980.00 | 1 546 276.00 | | 1 813 980.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 512.00 | 164 251.00 | | 937 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 166.00 | 973 368.00 | | 954 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 153.00 | 341 589.00 | | 393 153.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 5 173.00 | | 4 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | 1 998.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 375.00 | 1 486 379.00 | | 2 289 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 355.00 | 3 032 655.00 | | 4 138 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 242.00 | 1 389 395.00 | | 1 390 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 931.00 | | 25 890.00 | 1 211 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 1 235 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 1 066 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 218.00 | | 5 558.00 | 104 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 213.00 | | 20 308.00 | 1 048 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 499.00 | | 24.00 | 59 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 092.00 | 57 282.00 | 2 282.00 | 930 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 253.00 | 3 492.00 | | 85 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839.00 | 53 790.00 | 2 282.00 | 844 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 636.00 | 36 769.00 | 29 636.00 | 29 636.00 |
6T Sur comptes clients | 17 084.00 | 7 366.00 | 3 299.00 | 17 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 720.00 | 44 135.00 | 32 935.00 | 46 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 720.00 | 79 135.00 | 32 935.00 | 46 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 135.00 | 32 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 166.00 | 954 166.00 | | 954 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
UX Autres créances clients | 887 904.00 | 887 904.00 | | 887 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 138.00 | 3 138.00 | 825 000.00 | 828 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 375.00 | 35 242.00 | 74 133.00 | 109 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 552.00 | 1 037 118.00 | 57 434.00 | 1 094 552.00 |
VW T.V.A. | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 375.00 | 1 390 242.00 | 899 133.00 | 2 289 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 590.00 | 78 341.00 | | 73 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 827.00 | 56 449.00 | | 59 827.00 |
ST Autres comptes | 915 073.00 | 992 469.00 | | 915 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 365.00 | 383 391.00 | | 396 365.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 294.00 | 72 026.00 | | 97 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 590.00 | 78 341.00 | | 73 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 171 714.00 | 2 028 460.00 | | 2 171 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164 213.00 | 1 241 190.00 | | 1 164 213.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 949.00 | 1 504 334.00 | | 1 468 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |