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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 736.00 | 85 253.00 | 4 483.00 | 89 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 322.00 | 144 499.00 | 16 823.00 | 161 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 891.00 | 700 339.00 | 186 553.00 | 886 891.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 180.00 | 930 091.00 | 283 090.00 | 1 213 180.00 |
BT Marchandises | 1 553 283.00 | 29 636.00 | 1 523 647.00 | 1 553 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 006.00 | 17 084.00 | 779 922.00 | 797 006.00 |
BZ Autres créances | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 306 582.00 | | 306 582.00 | 306 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 286.00 | 46 720.00 | 2 749 566.00 | 2 796 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 466.00 | 976 811.00 | 3 032 655.00 | 4 009 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 193.00 | 571 994.00 | | 663 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 082.00 | 201 199.00 | | 270 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 276.00 | 1 386 193.00 | | 1 546 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 251.00 | 152 176.00 | | 164 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 368.00 | 1 099 804.00 | | 973 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 589.00 | 318 341.00 | | 341 589.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 3 185.00 | | 5 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 379.00 | 1 573 505.00 | | 1 486 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 655.00 | 2 959 699.00 | | 3 032 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 395.00 | 1 494 954.00 | | 1 389 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 633.00 | | 84 868.00 | 1 182 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 60 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 321.00 | 1 213 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 1 048 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 589.00 | | 5 630.00 | 98 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 409.00 | | 73 504.00 | 1 025 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 635.00 | | 5 735.00 | 58 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773.00 | 66 145.00 | 49 826.00 | 913 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 296.00 | 4 957.00 | | 80 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 478.00 | 61 187.00 | 49 826.00 | 833 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 235.00 | 29 636.00 | 32 235.00 | 32 235.00 |
6T Sur comptes clients | 29 266.00 | 11 634.00 | 23 816.00 | 29 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 501.00 | 41 270.00 | 56 051.00 | 61 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 501.00 | 41 270.00 | 56 051.00 | 61 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 270.00 | 56 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 368.00 | 973 368.00 | | 973 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 434.00 | 83.00 | 57 351.00 | 57 434.00 |
UX Autres créances clients | 763 603.00 | 763 603.00 | | 763 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 646.00 | 66 661.00 | 96 985.00 | 163 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 313.00 | 922 962.00 | 57 351.00 | 980 313.00 |
VW T.V.A. | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 379.00 | 1 389 395.00 | 96 985.00 | 1 486 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 341.00 | 88 892.00 | | 78 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 449.00 | 62 528.00 | | 56 449.00 |
ST Autres comptes | 992 469.00 | 946 126.00 | | 992 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 391.00 | 376 964.00 | | 383 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 026.00 | 82 894.00 | | 72 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 341.00 | 88 892.00 | | 78 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 028 460.00 | 2 003 718.00 | | 2 028 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 190.00 | 1 183 748.00 | | 1 241 190.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 334.00 | 1 468 512.00 | | 1 504 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |