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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 654.00 | | 375 654.00 | 375 654.00 |
AN Terrains | 318 014.00 | 46 579.00 | 271 434.00 | 318 014.00 |
AP Constructions | 2 786 542.00 | 2 050 784.00 | 735 758.00 | 2 786 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 328.00 | 2 375 020.00 | 610 309.00 | 2 985 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 526.00 | 2 139 034.00 | 1 521 492.00 | 3 660 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 1 268 667.00 | | 1 268 667.00 | 1 268 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 694.00 | | 1 273 694.00 | 1 273 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 221.00 | 2 139 034.00 | 2 795 186.00 | 4 934 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CU Autres participations | 475 425.00 | | 475 425.00 | 475 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 49 141.00 | 45 243.00 | | 49 141.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 11 511.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 846.00 | 2 271 897.00 | | 1 979 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 848.00 | 2 918 001.00 | | 2 629 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 844.00 | 292 046.00 | | 205 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 11 160.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 1 607.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657.00 | 1 674.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 338.00 | 14 441.00 | | 165 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 186.00 | 2 932 443.00 | | 2 795 186.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 455 814.00 | 2 065 710.00 | | 2 455 814.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 047 608.00 | 963 942.00 | | 1 047 608.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 451 592.00 | 1 469 835.00 | | 1 451 592.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 499 200.00 | 2 433 777.00 | | 2 499 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 667 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 967.00 | 184 931.00 | | 184 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 624.00 | 2 662 409.00 | | 2 357 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 777.00 | 390 511.00 | | 377 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 846.00 | 2 271 897.00 | | 1 979 846.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 101 649.00 | 163 742.00 | | 101 649.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 805 758.00 | 3 371 803.00 | | 3 805 758.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 907 407.00 | 3 535 545.00 | | 3 907 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 451 592.00 | 1 469 835.00 | | 1 451 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 455 814.00 | 2 065 710.00 | | 2 455 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 726.00 | | 1 800.00 | 3 658 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 226.00 | | | 3 146 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 499.00 | | 1 800.00 | 512 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 341.00 | 88 693.00 | | 2 050 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 341.00 | 88 693.00 | | 2 050 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |