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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 009.00 | 48 745.00 | 277 264.00 | 326 009.00 |
AP Constructions | 2 848 342.00 | 2 335 655.00 | 512 687.00 | 2 848 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 402.00 | 2 426 070.00 | 14 989 331.00 | 17 415 402.00 |
BZ Autres créances | 3 313 999.00 | | 3 313 999.00 | 3 313 999.00 |
CF Disponibilités | 262 743.00 | | 262 743.00 | 262 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 649.00 | | 3 577 649.00 | 3 577 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 993 051.00 | 2 426 070.00 | 18 566 981.00 | 20 993 051.00 |
CU Autres participations | 14 199 380.00 | | 14 199 380.00 | 14 199 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 750.00 | 723 750.00 | | 723 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 532 221.00 | 13 532 221.00 | | 13 532 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
DG Autres réserves | 50 791.00 | 50 511.00 | | 50 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 015.00 | 4 636 333.00 | | 3 960 015.00 |
DL TOTAL (I) | 18 339 153.00 | 19 015 190.00 | | 18 339 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 489.00 | 1 000 000.00 | | 206 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 6 354.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233.00 | 1 082 003.00 | | 15 233.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | 1 715.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 828.00 | 2 090 292.00 | | 227 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566 981.00 | 21 105 483.00 | | 18 566 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 621 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 292.00 | | | -14 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 056.00 | 211 348.00 | | 202 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 648.00 | 5 028 011.00 | | 4 361 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 633.00 | 391 678.00 | | 401 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960 015.00 | 4 636 333.00 | | 3 960 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415 622.00 | | | 17 415 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 14 199 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 17 415 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 022.00 | | | 3 216 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199 600.00 | | | 14 199 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 141.00 | 74 929.00 | | 2 351 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 141.00 | 74 929.00 | | 2 351 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 387.00 | 3 313 387.00 | | 3 313 387.00 |
VI Groupe et associés | 206 489.00 | 206 489.00 | | 206 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 906.00 | 3 314 906.00 | | 3 314 906.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 828.00 | 227 828.00 | | 227 828.00 |