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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 009.00 | 49 545.00 | 276 465.00 | 326 009.00 |
AP Constructions | 2 888 841.00 | 2 395 090.00 | 493 751.00 | 2 888 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455 900.00 | 2 486 304.00 | 14 969 596.00 | 17 455 900.00 |
BZ Autres créances | 1 338 425.00 | | 1 338 425.00 | 1 338 425.00 |
CF Disponibilités | 438 493.00 | | 438 493.00 | 438 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 855.00 | | 1 777 855.00 | 1 777 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 755.00 | 2 486 304.00 | 16 747 451.00 | 19 233 755.00 |
CU Autres participations | 14 199 380.00 | | 14 199 380.00 | 14 199 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 750.00 | 723 750.00 | | 723 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 532 221.00 | 13 532 221.00 | | 13 532 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
DG Autres réserves | 50 794.00 | 50 792.00 | | 50 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 764.00 | 3 960 015.00 | | 2 181 764.00 |
DL TOTAL (I) | 16 560 904.00 | 18 339 153.00 | | 16 560 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 715.00 | 206 489.00 | | 172 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 4 088.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852.00 | 15 233.00 | | 7 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071.00 | 2 018.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 547.00 | 227 828.00 | | 186 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 747 451.00 | 18 566 982.00 | | 16 747 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 547.00 | 227 828.00 | | 186 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 951.00 | | 691 951.00 | 691 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 951.00 | | 691 951.00 | 691 951.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | -14 292.00 | | 7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 715.00 | 202 056.00 | | 172 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 244.00 | 4 361 649.00 | | 2 496 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 481.00 | 401 633.00 | | 314 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 764.00 | 3 960 015.00 | | 2 181 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415 402.00 | | 40 498.00 | 17 415 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 199 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 455 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 022.00 | | 40 498.00 | 3 216 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199 380.00 | | | 14 199 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 070.00 | 60 234.00 | | 2 426 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 070.00 | 60 234.00 | | 2 426 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 673.00 | 1 337 673.00 | | 1 337 673.00 |
VI Groupe et associés | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 362.00 | 1 339 362.00 | | 1 339 362.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ZE Dividendes | 3 960 013.00 | | | 3 960 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |