| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 009.00 | 47 945.00 | 278 063.00 | 326 009.00 |
AP Constructions | 2 848 342.00 | 2 261 525.00 | 586 817.00 | 2 848 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 622.00 | 2 351 141.00 | 15 064 481.00 | 17 415 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 721 354.00 | | 4 721 354.00 | 4 721 354.00 |
CF Disponibilités | 1 319 648.00 | | 1 319 648.00 | 1 319 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 041 002.00 | | 6 041 002.00 | 6 041 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 456 624.00 | 2 351 141.00 | 21 105 483.00 | 23 456 624.00 |
CU Autres participations | 14 199 600.00 | | 14 199 600.00 | 14 199 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 750.00 | 723 750.00 | | 723 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 532 221.00 | 13 532 221.00 | | 13 532 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 375.00 | 54 000.00 | | 72 375.00 |
DG Autres réserves | 50 511.00 | 50 454.00 | | 50 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636 333.00 | 4 688 298.00 | | 4 636 333.00 |
DL TOTAL (I) | 19 015 190.00 | 19 048 724.00 | | 19 015 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 16 460.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 003.00 | 34 021.00 | | 1 082 003.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 292.00 | 52 197.00 | | 2 090 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 105 483.00 | 19 100 921.00 | | 21 105 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 687 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 326 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 348.00 | 211 887.00 | | 211 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 011.00 | 5 131 491.00 | | 5 028 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 678.00 | 443 193.00 | | 391 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636 333.00 | 4 688 298.00 | | 4 636 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 367 821.00 | | 47 800.00 | 17 367 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 199 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 415 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 221.00 | | 47 800.00 | 3 168 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199 600.00 | | | 14 199 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 143.00 | 70 997.00 | | 2 280 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 143.00 | 70 997.00 | | 2 280 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081 485.00 | 1 081 485.00 | | 1 081 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 720 654.00 | 4 720 654.00 | | 4 720 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 354.00 | 4 721 354.00 | | 4 721 354.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 292.00 | 2 090 292.00 | | 2 090 292.00 |