| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473 973.00 | | 10 473 973.00 | 10 473 973.00 |
AN Terrains | 706 534.00 | 262 482.00 | 444 053.00 | 706 534.00 |
AP Constructions | 3 016 653.00 | 2 407 438.00 | 609 215.00 | 3 016 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 138.00 | 3 098 253.00 | 601 885.00 | 3 700 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446 677.00 | 2 314 499.00 | 1 132 178.00 | 3 446 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 373 692.00 | 8 599 640.00 | 13 774 052.00 | 22 373 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093 441.00 | 169 441.00 | 14 924 000.00 | 15 093 441.00 |
BZ Autres créances | 4 364 319.00 | | 4 364 319.00 | 4 364 319.00 |
CF Disponibilités | 4 824 981.00 | | 4 824 981.00 | 4 824 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 181 824.00 | 169 441.00 | 28 012 383.00 | 28 181 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 555 515.00 | 8 769 080.00 | 41 786 435.00 | 50 555 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 010.00 | | 160 010.00 | 160 010.00 |
CU Autres participations | 14 199 600.00 | | 14 199 600.00 | 14 199 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 750.00 | 534 780.00 | | 723 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 532 221.00 | 860.00 | | 13 532 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 50 454.00 | 50 428.00 | | 50 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688 298.00 | 1 818 789.00 | | 4 688 298.00 |
DL TOTAL (I) | 24 416 114.00 | 10 346 925.00 | | 24 416 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 593.00 | 94 988.00 | | 539 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 310 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 178.00 | 7 162.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 853.00 | 419 992.00 | | 5 273 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913 579.00 | 8 430 983.00 | | 9 913 579.00 |
EA Autres dettes | 1 635 077.00 | 887 277.00 | | 1 635 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 1 693.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 830 728.00 | 15 745 415.00 | | 16 830 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 786 435.00 | 30 090 560.00 | | 41 786 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 146 042.00 | 2 134 033.00 | | 4 146 042.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 165 756.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 427 476.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 593 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 051 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 220 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 248 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 577 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 791 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 878.00 | 160 170.00 | | 128 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777 769.00 | 762 199.00 | | 1 777 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 491.00 | 2 205 757.00 | | 5 131 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 193.00 | 386 968.00 | | 443 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688 298.00 | 1 818 789.00 | | 4 688 298.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 104 362.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 146 042.00 | 3 457 146.00 | | 4 146 042.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 146 042.00 | 3 561 509.00 | | 4 146 042.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 422 476.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 146 042.00 | 2 134 033.00 | | 4 146 042.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 526.00 | | 13 746 170.00 | 3 660 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 874.00 | 14 199 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 874.00 | 17 367 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 226.00 | | 21 995.00 | 3 146 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 299.00 | | 13 724 175.00 | 514 299.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 804.00 | 64 338.00 | | 2 215 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 804.00 | 64 338.00 | | 2 215 804.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 192.00 | 1 007 192.00 | | 1 007 192.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |