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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AP Constructions | 30 698.00 | 30 364.00 | 334.00 | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 200.00 | 311 297.00 | 67 903.00 | 379 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 471.00 | 52 468.00 | 25 003.00 | 77 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 350.00 | 397 728.00 | 125 621.00 | 523 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BN En cours de production de biens | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 879.00 | 3 964.00 | 147 915.00 | 151 879.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 823.00 | 3 964.00 | 337 859.00 | 341 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 173.00 | 401 692.00 | 463 481.00 | 865 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 206 981.00 | | | 206 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 499.00 | | | 256 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 481.00 | | | 463 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 576.00 | | 63 773.00 | 459 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 597.00 | | 63 773.00 | 423 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 513.00 | 22 216.00 | | 375 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 328.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 243.00 | 21 887.00 | | 372 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 1 016.00 | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 1 016.00 | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 1 016.00 | | 2 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 162.00 | 17 506.00 | 40 656.00 | 58 162.00 |
VI Groupe et associés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 806.00 | 184 458.00 | 1 349.00 | 185 806.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 499.00 | 215 843.00 | 40 656.00 | 256 499.00 |