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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 201.00 | 34 317.00 | 59 884.00 | 94 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 7 074.00 | 19 109.00 | 26 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 154.00 | 41 780.00 | 111 375.00 | 153 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BN En cours de production de biens | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 669.00 | 4 986.00 | 204 683.00 | 209 669.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CF Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 067.00 | 4 986.00 | 472 081.00 | 477 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 222.00 | 46 765.00 | 583 456.00 | 630 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 182.00 | | | 336 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 456.00 | | | 583 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 278.00 | | | 296 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 350.00 | | 14 228.00 | 523 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 424.00 | 153 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 209.00 | 30 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 215.00 | 120 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 370.00 | | 14 228.00 | 487 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 728.00 | 28 475.00 | 384 424.00 | 397 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | 3 209.00 | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 130.00 | 28 475.00 | 381 215.00 | 394 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | 1 022.00 | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | 1 022.00 | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | 6 976.00 | | 3 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 899.00 | 28 995.00 | 39 904.00 | 68 899.00 |
VI Groupe et associés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 500.00 | 238 151.00 | 1 349.00 | 239 500.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 182.00 | 296 278.00 | 39 904.00 | 336 182.00 |