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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 2 336.00 | 2 378.00 | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 947.00 | 105 230.00 | 25 717.00 | 130 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 407.00 | 36 026.00 | 27 381.00 | 63 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 483.00 | 143 592.00 | 93 890.00 | 237 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BN En cours de production de biens | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BZ Autres créances | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 798.00 | | 436 798.00 | 436 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 280.00 | 143 592.00 | 530 688.00 | 674 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 116 691.00 | 151 883.00 | | 116 691.00 |
DH Report à nouveau | -16 218.00 | -16 218.00 | | -16 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 290.00 | -35 192.00 | | 24 290.00 |
DL TOTAL (I) | 256 763.00 | 232 473.00 | | 256 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 737.00 | 139 280.00 | | 119 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 15 285.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 88 334.00 | | 98 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 458.00 | 71 053.00 | | 55 458.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 925.00 | 314 047.00 | | 273 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 688.00 | 546 520.00 | | 530 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 291.00 | 314 047.00 | | 177 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 380.00 | | 18 573.00 | 223 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388.00 | 2 082.00 | 237 483.00 | 2 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 693.00 | 200 301.00 | 2 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 879.00 | | 1 714.00 | 33 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 523.00 | | 16 859.00 | 187 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 538.00 | 22 136.00 | 2 082.00 | 123 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 023.00 | 389.00 | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 836.00 | 21 113.00 | 1 693.00 | 121 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VC Groupe et associés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 737.00 | 23 103.00 | 96 634.00 | 119 737.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 625.00 | 190 190.00 | 1 435.00 | 191 625.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 925.00 | 177 291.00 | 96 634.00 | 273 925.00 |