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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 502.00 | 2 887.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 196.00 | 53 351.00 | 48 845.00 | 102 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 12 072.00 | 18 200.00 | 30 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 158.00 | 65 925.00 | 108 232.00 | 174 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
BN En cours de production de biens | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 714.00 | 4 728.00 | 172 986.00 | 177 714.00 |
BZ Autres créances | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 016.00 | 4 728.00 | 507 288.00 | 512 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 174.00 | 70 653.00 | 615 521.00 | 686 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 324 204.00 | | | 324 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 363.00 | | | 285 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 521.00 | | | 615 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 085.00 | | | 257 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 078.00 | | 21 080.00 | 153 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | 3 000.00 | 30 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 384.00 | | 17 917.00 | 120 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 162.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 808.00 | 24 118.00 | | 41 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 113.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 24 004.00 | | 41 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 986.00 | | 258.00 | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | | 258.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | | 258.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 853.00 | 24 575.00 | 28 278.00 | 52 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 203.00 | 222 768.00 | 1 435.00 | 224 203.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 363.00 | 257 085.00 | 28 278.00 | 285 363.00 |