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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 1 702.00 | 1 687.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 187.00 | 93 063.00 | 34 124.00 | 127 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 336.00 | 28 773.00 | 31 563.00 | 60 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 380.00 | 123 538.00 | 99 842.00 | 223 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
BN En cours de production de biens | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 005.00 | 2 780.00 | 165 225.00 | 168 005.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 580.00 | 2 780.00 | 446 800.00 | 449 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 960.00 | 126 318.00 | 546 642.00 | 672 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
DH Report à nouveau | -16 218.00 | | | -16 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 192.00 | | | -35 192.00 |
DL TOTAL (I) | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 169.00 | | | 314 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 642.00 | | | 546 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 884.00 | | | 223 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 566.00 | | 12 898.00 | 209 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 709.00 | | 12 898.00 | 173 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 984.00 | 29 555.00 | | 93 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 600.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | 28 955.00 | | 92 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | 1 948.00 | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | 1 948.00 | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | | 7 902.00 | 10 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VC Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 943.00 | 44 277.00 | 66 667.00 | 110 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 336.00 | 4 718.00 | 23 619.00 | 28 336.00 |
VI Groupe et associés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 899.00 | 176 464.00 | 1 435.00 | 177 899.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 169.00 | 223 884.00 | 90 285.00 | 314 169.00 |