| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 2 177.00 | 4 407.00 | 6 584.00 |
AN Terrains | 2 669 973.00 | | 2 669 973.00 | 2 669 973.00 |
AP Constructions | 15 208 496.00 | 6 046 102.00 | 9 162 394.00 | 15 208 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 4 004.00 | 2 347.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 738.00 | 97 760.00 | 53 978.00 | 151 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 967 918.00 | 1 096 366.00 | 10 871 552.00 | 11 967 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694 760.00 | 129 505.00 | 565 255.00 | 694 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 629 302.00 | 8 021 649.00 | 28 607 653.00 | 36 629 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 106.00 | 40 950.00 | 766 156.00 | 807 106.00 |
BZ Autres créances | 3 307 015.00 | | 3 307 015.00 | 3 307 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 478.00 | 3 342.00 | 2 772 136.00 | 2 775 478.00 |
CF Disponibilités | 9 991 482.00 | | 9 991 482.00 | 9 991 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 881 080.00 | 44 292.00 | 16 836 789.00 | 16 881 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 510 382.00 | 8 065 941.00 | 45 444 442.00 | 53 510 382.00 |
CU Autres participations | 5 873 759.00 | 645 735.00 | 5 228 024.00 | 5 873 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 442.00 | 777 442.00 | | 777 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 32 557 181.00 | 31 115 773.00 | | 32 557 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385 570.00 | 3 195 394.00 | | 4 385 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 333 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 107 110.00 | 35 809 275.00 | | 38 107 110.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 006.00 | 5 682 328.00 | | 3 976 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 810.00 | 725 785.00 | | 812 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 371.00 | 685 427.00 | | 433 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 610.00 | 872 995.00 | | 1 186 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 988.00 | 132 155.00 | | 42 988.00 |
EA Autres dettes | 829 788.00 | 1 189 292.00 | | 829 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 653.00 | 9 287 982.00 | | 7 305 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 444 442.00 | 45 128 936.00 | | 45 444 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 278 197.00 | | 5 278 197.00 | 5 278 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 197.00 | | 5 278 197.00 | 5 278 197.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 154.00 | 228 545.00 | | 101 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 022 220.00 | 434 499.00 | | 3 022 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 373.00 | 680 249.00 | | 3 123 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 788.00 | 12 407.00 | | 104 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 613.00 | 8 075.00 | | 780 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 401.00 | 20 482.00 | | 885 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237 972.00 | 659 767.00 | | 2 237 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572 456.00 | 536 494.00 | | 1 572 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 205 513.00 | 10 437 567.00 | | 11 205 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 943.00 | 7 242 173.00 | | 6 819 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385 570.00 | 3 195 394.00 | | 4 385 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 229 525.00 | | 8 509 344.00 | 38 229 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 478 160.00 | -1.00 | 18 546 123.00 | 2 478 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 518 293.00 | 7 591 273.00 | 36 629 302.00 | 2 518 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 329.00 | 6 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 7 570 945.00 | 18 076 595.00 | 40 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | 5 699.00 | 21 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 404 202.00 | | 283 471.00 | 25 404 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804 109.00 | | 8 220 174.00 | 12 804 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439 747.00 | 630 679.00 | 4 920 383.00 | 10 439 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 226.00 | 1 934.00 | 19 983.00 | 20 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419 521.00 | 628 745.00 | 4 900 400.00 | 10 419 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 258 710.00 | 5 000 000.00 | | 7 258 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 39 968.00 | 7 627.00 | 6 645.00 | 39 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 980.00 | 3 342.00 | 103 980.00 | 103 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 555.00 | 1 110 969.00 | 115 626.00 | 920 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 233.00 | 1 110 969.00 | 115 626.00 | 952 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 627.00 | 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 103 342.00 | 108 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 797.00 | 712 797.00 | | 712 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 371.00 | 433 371.00 | | 433 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 172.00 | 427 172.00 | | 427 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 264.00 | 398 264.00 | | 398 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 788.00 | 829 788.00 | | 829 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 967 918.00 | | | 11 967 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 742 970.00 | | | 742 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 920.00 | | | 2 056 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976 006.00 | 724 984.00 | 1 980 897.00 | 3 976 006.00 |
VI Groupe et associés | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 339.00 | | | 289 339.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 397.00 | | | 1 233 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 091 725.00 | 4 114 121.00 | 11 977 604.00 | 16 091 725.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 653.00 | 4 054 631.00 | 1 980 897.00 | 7 305 653.00 |